有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	取引所	銘柄	限月	数 量	簿価金額	評価金額	投資 比率
					(円)	(円)	(%)
株価指数先物取引	大阪	TOPIX先物取引(買建)	2017年9月限	10	160,750,000	161,950,000	6.38

<参考>マザーファンドの投資資産
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

種	銘柄名	国/	業種	数量	簿価単価	評価単価	投資
類		地域			簿価金額	評価金額	比率
				(株)	(円)	(円)	(%)
株 式	トヨタ自動車	日 本	輸送用機器	9,500	5,877.0	6,234.0	2.48
					55,831,500	59,223,000
	KDDI		情報・通信業	18,600	3,022.6	2,920.0	2.28
					56,221,200	54,312,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ		銀行業	75,700	723.2	700.0	2.22
					54,746,240	52,990,000
	ファナック		電気機器	2,200	21,650.0	22,565.0	2.08
					47,630,000	49,643,000
	キヤノン		電気機器	12,300	3,813.9	3,837.0	1.98
					46,910,400	47,195,100
	三菱商事		卸売業	19,000	2,254.5	2,396.5	1.91
					42,835,500	45,533,500
	セブン&アイ・ホールディングス		小売業	10,200	4,463.1	4,445.0	1.90
					45,523,700	45,339,000
	任天堂		その他製品	1,200	37,400.0	37,480.0	1.88
					44,880,000	44,976,000
	NTTドコモ		情報・通信業	17,400	2,746.0	2,563.0	1.87
					47,780,900	44,596,200
	デンソー		輸送用機器	8,100	4,659.0	5,306.0	1.80
					37,737,900	42,978,600
	ブリヂストン		ゴム製品	9,000	4,753.9	4,657.0	1.76
					42,784,800	41,913,000
	アステラス製薬		医薬品	29,400	1,387.0	1,408.0	1.73
					40,777,800	41,395,200
	リクルートホールディングス		サービス業	20,400	2,034.6	1,909.0	1.63
					41,506,400	38,943,600
	SMC		機械	1,100	35,609.0	35,110.0	1.62
					39,169,900	38,621,000
	住友商事		卸売業	24,400	1,439.2	1,491.5	1.52
					35,117,650	36,392,600
	三井住友フィナンシャルグループ		銀行業	8,400	4,263.0	4,195.0	1.48
					35,809,200	35,238,000
	東宝		情報・通信業	8,700	3,490.0	3,975.0	1.45
					30,363,000	34,582,500
	塩野義製薬		医薬品	5,700	6,295.0	5,896.0	1.41
					35,881,500	33,607,200
	積水ハウス		建設業	17,500	1,929.0	1,911.5	1.40
					33,757,500	33,451,250
	三井化学		化学	53,000	565.0	630.0	1.40
					29,945,000	33,390,000
	三菱瓦斯化学		化学	13,000	2,297.0	2,557.0	1.39
					29,861,000	33,241,000
	ディスコ		機械	1,600	18,490.0	19,570.0	1.31
					29,584,000	31,312,000
	ニトリホールディングス		小売業	2,000	16,720.0	15,560.0	1.30
					33,440,000	31,120,000
	協和発酵キリン		医薬品	15,400	1,890.0	2,002.0	1.29
					29,106,000	30,830,800
	日本精工		機械	21,500	1,399.0	1,428.0	1.29
					30,078,500	30,702,000
	日本碍子		ガラス・土石	13,700	2,196.0	2,222.0	1.28
			製品		30,085,200	30,441,400
	ユー・エス・エス		サービス業	13,300	2,293.0	2,227.0	1.24
					30,496,900	29,619,100
	日本特殊陶業		ガラス・土石	13,200	2,225.0	2,236.0	1.24
			製品		29,370,000	29,515,200
	コカ・コーラボトラーズジャパン		食料品	8,800	3,352.0	3,330.0	1.23
					29,497,600	29,304,000
	コーエーテクモホールディングス		情報・通信業	12,800	2,280.4	2,281.0	1.22
					29,188,600	29,196,800

2)業種別投資比率

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	情報・通信業	10.80
	小売業	8.68
	機械	8.45
	電気機器	8.40
	銀行業	7.50
	医薬品	7.35
	卸売業	6.35
	輸送用機器	5.97
	サービス業	4.47
	化学	3.93
	ゴム製品	2.94
	建設業	2.83
	ガラス・土石製品	2.51
	保険業	2.29
	食料品	2.09
	その他製品	1.88
	金属製品	1.84
	電気・ガス業	1.39
	非鉄金属	1.25
	その他金融業	1.05
	陸運業	1.02
	証券、商品先物取引業	0.95
	不動産業	0.87
	海運業	0.40
合計		95.22

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	取引所	銘柄	限月	数 量	簿価金額	評価金額	投資 比率
					(円)	(円)	(%)
株価指数先物取引	大阪	TOPIX先物取引(買建)	2017年9月限	6	96,450,000	97,170,000	4.07