有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	取引所	銘柄	限月	数 量	簿価金額	評価金額	投資 比率
					(円)	(円)	(%)
株価指数先物取引	大阪	TOPIX先物取引(買建)	2015年9月限	4	65,464,000	66,400,000	3.33

<参考>マザーファンドの投資資産
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

種	銘柄名	国/	業種	数量	簿価単価	評価単価	投資
類		地域			簿価金額	評価金額	比率
				(株)	(円)	(円)	(%)
株 式	トヨタ自動車	日 本	輸送用機器	4,400	8,252.5	8,253.0	1.89
					36,310,780	36,313,200
	三菱UFJフィナンシャル・グループ		銀行業	30,000	891.2	900.0	1.41
					26,734,500	27,000,000
	ソフトバンクグループ		情報・通信業	3,400	6,954.6	6,881.0	1.22
					23,645,504	23,395,400
	KDDI		情報・通信業	7,300	3,042.0	3,150.5	1.20
					22,206,600	22,998,650
	日本たばこ産業		食料品	4,600	4,676.2	4,813.5	1.15
					21,510,382	22,142,100
	三井住友フィナンシャルグループ		銀行業	3,300	5,442.7	5,544.0	0.95
					17,961,009	18,295,200
	キヤノン		電気機器	4,500	4,079.0	3,972.0	0.93
					18,355,320	17,874,000
	アステラス製薬		医薬品	9,400	1,805.8	1,867.0	0.91
					16,974,708	17,549,800
	みずほフィナンシャルグループ		銀行業	59,700	262.8	267.9	0.83
					15,688,563	15,993,630
	HOYA		精密機器	3,000	5,060.6	5,248.0	0.82
					15,181,920	15,744,000
	ファナック		電気機器	700	23,544.2	20,680.0	0.75
					16,480,947	14,476,000
	新日鐵住金		鉄鋼	49,000	305.8	293.1	0.75
					14,983,710	14,361,900
	日本電信電話		情報・通信業	2,900	4,576.1	4,763.5	0.72
					13,270,632	13,814,150
	エーザイ		医薬品	1,700	8,095.1	8,095.0	0.72
					13,761,653	13,761,500
	イオン		小売業	7,100	1,774.0	1,896.5	0.70
					12,595,684	13,465,150
	ヤフー		情報・通信業	22,200	523.9	543.0	0.63
					11,631,246	12,054,600
	昭和シェル石油		石油・石炭製品	10,000	1,164.9	1,165.0	0.61
					11,649,400	11,650,000
	日本電気硝子		ガラス・土石	19,000	594.0	602.0	0.60
			製品		11,285,240	11,438,000
	ディー・エヌ・エー		サービス業	4,600	2,403.7	2,465.0	0.59
					11,057,112	11,339,000
	パーク24		不動産業	5,000	2,211.8	2,255.0	0.59
					11,058,950	11,275,000
	日本オラクル		情報・通信業	2,100	5,229.6	5,220.0	0.57
					10,982,223	10,962,000
	久光製薬		医薬品	2,400	4,720.8	4,510.0	0.56
					11,329,824	10,824,000
	セイノーホールディングス		陸運業	7,500	1,418.5	1,426.0	0.56
					10,638,825	10,695,000
	日本製紙		パルプ・紙	5,200	2,067.4	2,034.0	0.55
					10,750,220	10,576,800
	ネクソン		情報・通信業	6,200	1,729.4	1,701.0	0.55
					10,722,342	10,546,200
	出光興産		石油・石炭製品	4,600	2,362.6	2,281.0	0.55
					10,867,776	10,492,600
	信越化学工業		化学	1,400	7,475.5	7,417.0	0.54
					10,465,672	10,383,800
	コナミ		情報・通信業	4,000	2,600.6	2,588.0	0.54
					10,402,560	10,352,000
	日本航空		空運業	2,200	4,393.2	4,680.0	0.54
					9,665,040	10,296,000
	日立化成		化学	4,600	2,264.7	2,195.0	0.53
					10,417,804	10,097,000

2)業種別投資比率

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	情報・通信業	6.14
	銀行業	4.41
	輸送用機器	3.75
	電気機器	3.26
	化学	2.51
	食料品	2.39
	医薬品	2.36
	サービス業	2.19
	小売業	2.03
	石油・石炭製品	1.71
	卸売業	1.42
	機械	1.37
	保険業	1.27
	陸運業	1.14
	ゴム製品	1.03
	精密機器	0.99
	電気・ガス業	0.98
	建設業	0.81
	鉄鋼	0.75
	不動産業	0.73
	証券、商品先物取引業	0.64
	ガラス・土石製品	0.60
	海運業	0.59
	金属製品	0.56
	パルプ・紙	0.55
	空運業	0.54
	その他金融業	0.47
	繊維製品	0.31
	その他製品	0.23
	水産・農林業	0.16
合計		45.88

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	取引所	銘柄	限月	数 量	簿価金額	評価金額	投資 比率
					(円)	(円)	(%)
株価指数先物取引	大阪	TOPIX先物取引(買建)	2015年9月限	2	32,946,160	33,200,000	1.73