大和住銀グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月6日 | 2011年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,277,130 | 25,560,703 |
| 親投資信託受益証券 | 914,848,248 | 929,914,069 |
| 流動資産合計 | 956,125,378 | 955,474,772 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 956,125,378 | 955,474,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,523,267 | 2,578,638 |
| 未払受託者報酬 | 559,767 | 500,106 |
| 未払委託者報酬 | 9,740,668 | 8,702,671 |
| その他未払費用 | 92,280 | 81,045 |
| 流動負債合計 | 11,915,982 | 11,862,460 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,915,982 | 11,862,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,265,780,501 | 1,135,994,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -321,571,105 | -192,382,235 |
| （分配準備積立金） | 163,460,761 | 145,443,614 |
| 元本等合計 | 944,209,396 | 943,612,312 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 944,209,396 | 943,612,312 |
| 負債純資産合計 | 956,125,378 | 955,474,772 |
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