大和住銀グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月7日-平成24年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月6日 | 2012年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,560,703 | 21,592,669 |
| 親投資信託受益証券 | 929,914,069 | 714,300,260 |
| 未収入金 | － | 8,300,000 |
| 流動資産合計 | 955,474,772 | 744,192,929 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 955,474,772 | 744,192,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,578,638 | － |
| 未払受託者報酬 | 500,106 | 400,962 |
| 未払委託者報酬 | 8,702,671 | 6,977,462 |
| その他未払費用 | 81,045 | 65,448 |
| 流動負債合計 | 11,862,460 | 7,443,872 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,862,460 | 7,443,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,135,994,547 | 959,073,455 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -192,382,235 | -222,324,398 |
| （分配準備積立金） | 145,443,614 | 121,949,153 |
| 元本等合計 | 943,612,312 | 736,749,057 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 943,612,312 | 736,749,057 |
| 負債純資産合計 | 955,474,772 | 744,192,929 |
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