有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年1月7日-平成21年7月6日)
- 【提出】
- 2009年10月6日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年1月7日-平成21年7月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月6日 | 2009年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,380,405 | 1,468,728 |
| コール・ローン | 14,098,349 | 28,503,323 |
| 国債証券 | 522,994,602 | 485,142,156 |
| 社債券 | 45,765,752 | 41,218,163 |
| 外国貸付債権信託受益証券 | 37,679,994 | 28,344,896 |
| 派生商品評価勘定 | 8,330,395 | 2,310,816 |
| 未収入金 | 7,157,228 | 3,763,803 |
| 未収利息 | 2,330,372 | 2,204,414 |
| 前払費用 | 831,932 | 1,077,485 |
| その他未収収益 | 43,234 | 17,430 |
| 差入委託証拠金 | 14,267,291 | 18,905,444 |
| 流動資産合計 | 655,879,554 | 612,956,658 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 655,879,554 | 612,956,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,116,901 | 11,803,199 |
| 未払金 | － | 11,838,014 |
| 未払収益分配金 | 134,096 | 121,004 |
| 未払受託者報酬 | 85,322 | 82,327 |
| 未払委託者報酬 | 938,900 | 905,827 |
| その他未払費用 | 34,392 | 32,929 |
| 流動負債合計 | 11,309,611 | 24,783,300 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,309,611 | 24,783,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 670,480,490 | 605,023,972 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,910,547 | -16,850,614 |
| （分配準備積立金） | 105,065,482 | 98,489,644 |
| 元本等合計 | 644,569,943 | 588,173,358 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 644,569,943 | 588,173,358 |
| 負債純資産合計 | 655,879,554 | 612,956,658 |
