有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月30日-平成26年1月27日)

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【提出】
2014/04/25 9:08
【資料】
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【項目】
47項目
平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額1,092,180,065円
Ⅱ 負債総額93,452,996円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)998,727,069円
Ⅳ 発行済口数3,071,173,164口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3252円
( 1万口当たり純資産額3,252円)

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