- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 934,642,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,703,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 788,938,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,753,326,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4500 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,500 | 円) |
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 934,642,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,703,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 788,938,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,753,326,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4500 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,500 | 円) |
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