有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)

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【提出】
2019/10/24 9:11
【資料】
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【項目】
49項目

2019年 8月30日現在

Ⅰ 資産総額1,084,035,920円
Ⅱ 負債総額38,168,599円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,045,867,321円
Ⅳ 発行済口数2,198,612,099口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4757円
(1万口当たり純資産額)(4,757円)

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