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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年1月28日-平成28年7月27日)

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【提出】: 2016/10/27 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,714,948,650	円
Ⅱ 負債総額	21,358,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,693,590,208	円
Ⅳ 発行済口数	4,940,199,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3428	円
(1万口当たり純資産額)	(3,428	円)

開示資料

決算

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