有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月30日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第28期 自 平成25年 1月29日 至 平成25年 7月29日 | 第29期 自 平成25年 7月30日 至 平成26年 1月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,336,398 | 5,852,010 |
| 受取利息 | 7,870 | 11,402 |
| 有価証券売買等損益 | 114,908,694 | 119,136,574 |
| 派生商品取引等損益 | 80,117,250 | 52,590,000 |
| その他収益 | 188 | 27,111 |
| 営業収益合計 | 201,370,400 | 177,617,097 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 392,106 | 473,873 |
| 委託者報酬 | 5,881,570 | 7,108,054 |
| その他費用 | 19,542 | 23,631 |
| 営業費用合計 | 6,293,218 | 7,605,558 |
| 営業利益 | 195,077,182 | 170,011,539 |
| 経常利益 | 195,077,182 | 170,011,539 |
| 当期純利益 | 195,077,182 | 170,011,539 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 35,408,584 | 33,857,121 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,127,283,943 | △1,964,697,780 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 349,185,936 | 484,236,363 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 349,185,936 | 484,236,363 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 346,268,371 | 474,173,749 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 346,268,371 | 474,173,749 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,964,697,780 | △1,818,480,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
