有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年1月28日-平成27年7月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第31期自平成26年 7月29日至平成27年 1月27日	第32期自平成27年 1月28日至平成27年 7月27日
営業収益
受取配当金	6,813,890	11,474,434
受取利息	7,133	10,008
有価証券売買等損益	149,834,828	121,491,001
派生商品取引等損益	73,353,600	116,480,600
その他収益	17,053	176
営業収益合計	230,026,504	249,456,219
営業費用
受託者報酬	552,177	858,297
委託者報酬	8,282,612	12,874,366
その他費用	27,547	42,851
営業費用合計	8,862,336	13,775,514
営業利益又は営業損失(△)	221,164,168	235,680,705
経常利益又は経常損失(△)	221,164,168	235,680,705
当期純利益又は当期純損失(△)	221,164,168	235,680,705
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,472,763	81,475,319
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,724,011,733	△1,755,570,903
剰余金増加額又は欠損金減少額	562,839,618	954,270,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	562,839,618	954,270,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	793,090,193	1,283,383,615
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	793,090,193	1,283,383,615
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,755,570,903	△1,930,478,235