有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年7月28日-平成28年1月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第32期自平成27年 1月28日至平成27年 7月27日	第33期自平成27年 7月28日至平成28年 1月27日
営業収益
受取配当金	11,474,434	13,388,400
受取利息	10,008	17,230
有価証券売買等損益	121,491,001	△300,796,761
派生商品取引等損益	116,480,600	△241,463,120
その他収益	176	426
営業収益合計	249,456,219	△528,853,825
営業費用
受託者報酬	858,297	1,097,007
委託者報酬	12,874,366	16,455,019
その他費用	42,851	54,787
営業費用合計	13,775,514	17,606,813
営業利益又は営業損失(△)	235,680,705	△546,460,638
経常利益又は経常損失(△)	235,680,705	△546,460,638
当期純利益又は当期純損失(△)	235,680,705	△546,460,638
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	81,475,319	△56,791,427
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,755,570,903	△1,930,478,235
剰余金増加額又は欠損金減少額	954,270,897	684,196,155
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	954,270,897	684,196,155
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,283,383,615	1,111,656,081
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,283,383,615	1,111,656,081
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,930,478,235	△2,847,607,372