有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年7月29日-平成27年1月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第30期自平成26年 1月28日至平成26年 7月28日	第31期自平成26年 7月29日至平成27年 1月27日
営業収益
受取配当金	8,967,532	6,813,890
受取利息	9,369	7,133
有価証券売買等損益	42,876,126	149,834,828
派生商品取引等損益	33,037,000	73,353,600
その他収益	17,361	17,053
営業収益合計	84,907,388	230,026,504
営業費用
受託者報酬	520,412	552,177
委託者報酬	7,806,163	8,282,612
その他費用	25,962	27,547
営業費用合計	8,352,537	8,862,336
営業利益又は営業損失(△)	76,554,851	221,164,168
経常利益又は経常損失(△)	76,554,851	221,164,168
当期純利益又は当期純損失(△)	76,554,851	221,164,168
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,776,881	22,472,763
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,818,480,748	△1,724,011,733
剰余金増加額又は欠損金減少額	506,327,653	562,839,618
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	506,327,653	562,839,618
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	483,636,608	793,090,193
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	483,636,608	793,090,193
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,724,011,733	△1,755,570,903