有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)

エコ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 8月19日現在	平成27年 8月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	99,068,381	98,976,631
株式	12,931,246,800	13,467,655,670
未収配当金	17,228,700	14,678,300
未収利息	153	170
流動資産合計	13,047,544,034	13,581,310,771
資産合計	13,047,544,034	13,581,310,771
負債の部
流動負債
未払解約金	12,590,440	27,148,690
流動負債合計	12,590,440	27,148,690
負債合計	12,590,440	27,148,690
純資産の部
元本等
元本	9,118,241,660	7,142,570,010
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,916,711,934	6,411,592,071
元本等合計	13,034,953,594	13,554,162,081
純資産合計	13,034,953,594	13,554,162,081
負債純資産合計	13,047,544,034	13,581,310,771

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 8月19日現在	平成27年 8月19日現在
1.	期首	平成25年 8月20日	平成26年 8月20日
	期首元本額	11,012,094,809円	9,118,241,660円
	期首からの追加設定元本額	107,832,007円	115,875,092円
	期首からの一部解約元本額	2,001,685,156円	2,091,546,742円
	元本の内訳 ※
	日興エコファンド	8,739,563,650円	6,784,113,150円
	年金積立 エコファンド	378,678,010円	358,456,860円
	計	9,118,241,660円	7,142,570,010円
2.	受益権の総数	9,118,241,660口	7,142,570,010口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 8月20日 至 平成26年 8月19日	自 平成26年 8月20日 至 平成27年 8月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 8月19日現在	平成27年 8月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,040,078,473
合計	1,040,078,473

(平成27年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,359,729,963
合計	2,359,729,963

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 8月19日現在		平成27年 8月19日現在
1口当たり純資産額	1.4295円	1口当たり純資産額	1.8977円
(1万口当たり純資産額)	(14,295円)	(1万口当たり純資産額)	(18,977円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	228,000	831.00	189,468,000
大林組	45,000	1,072.00	48,240,000
清水建設	14,000	1,195.00	16,730,000
鹿島建設	110,000	708.00	77,880,000
住友林業	56,400	1,506.00	84,938,400
パナホーム	137,000	854.00	116,998,000
大和ハウス工業	51,100	3,183.00	162,651,300
積水ハウス	112,300	1,949.50	218,928,850
高砂熱学工業	9,300	1,882.00	17,502,600
ヤクルト本社	6,000	7,570.00	45,420,000
アサヒグループホールディングス	7,100	4,196.50	29,795,150
キリンホールディングス	48,600	1,811.50	88,038,900
味の素	76,000	2,715.00	206,340,000
東洋紡	44,000	191.00	8,404,000
帝人	364,000	418.00	152,152,000
東レ	320,000	1,098.00	351,360,000
レンゴー	172,000	527.00	90,644,000
住友化学	63,000	631.00	39,753,000
三井化学	192,000	446.00	85,632,000
三菱ケミカルホールディングス	42,700	770.30	32,891,810
積水化学工業	105,000	1,411.00	148,155,000
日立化成	75,200	2,074.00	155,964,800
三洋化成工業	9,000	957.00	8,613,000
富士フイルムホールディングス	40,800	5,137.00	209,589,600
ライオン	106,000	1,149.00	121,794,000
協和発酵キリン	61,000	2,212.00	134,932,000
アステラス製薬	100,200	1,939.50	194,337,900
エーザイ	5,400	8,539.00	46,110,600
ツムラ	56,100	2,913.00	163,419,300
第一三共	7,500	2,575.00	19,312,500
横浜ゴム	16,800	2,560.00	43,008,000
東洋ゴム工業	7,300	2,941.00	21,469,300
ブリヂストン	35,100	4,508.00	158,230,800
TOTO	45,000	2,041.00	91,845,000
日本碍子	4,000	2,945.00	11,780,000
日立金属	22,200	1,767.00	39,227,400
DOWAホールディングス	59,000	1,134.00	66,906,000
古河電気工業	450,000	219.00	98,550,000
住友電気工業	62,200	1,857.00	115,505,400
LIXILグループ	33,900	2,636.00	89,360,400
ディスコ	8,800	9,210.00	81,048,000
小松製作所	119,300	2,198.00	262,221,400
住友重機械工業	50,000	588.00	29,400,000
日立建機	35,200	1,939.00	68,252,800
クボタ	63,000	2,049.00	129,087,000
ダイキン工業	30,300	7,856.00	238,036,800
日本精工	15,200	1,682.00	25,566,400
コニカミノルタ	10,600	1,400.00	14,840,000
三菱電機	91,000	1,324.00	120,484,000
富士電機	72,000	539.00	38,808,000
JVCケンウッド	11,600	302.00	3,503,200
オムロン	15,400	4,790.00	73,766,000
富士通	158,000	620.90	98,102,200
セイコーエプソン	12,800	2,083.00	26,662,400
ソニー	38,200	3,331.50	127,263,300
TDK	5,000	7,870.00	39,350,000
横河電機	27,500	1,537.00	42,267,500
ローム	10,600	6,820.00	72,292,000
京セラ	11,300	6,284.00	71,009,200
村田製作所	9,500	17,195.00	163,352,500
SCREENホールディングス	26,000	592.00	15,392,000
キヤノン	11,700	4,003.50	46,840,950
デンソー	58,000	6,012.00	348,696,000
日産自動車	198,200	1,154.00	228,722,800
トヨタ自動車	109,900	7,897.00	867,880,300
アイシン精機	4,200	4,750.00	19,950,000
マツダ	28,800	2,345.00	67,536,000
本田技研工業	62,000	4,171.50	258,633,000
島津製作所	55,000	1,916.00	105,380,000
ニコン	8,600	1,688.00	14,516,800
オリンパス	8,100	4,640.00	37,584,000
凸版印刷	54,000	1,065.00	57,510,000
大日本印刷	118,000	1,339.00	158,002,000
ヤマハ	29,700	3,040.00	90,288,000
コクヨ	120,700	1,308.00	157,875,600
東京瓦斯	84,000	715.30	60,085,200
東京急行電鉄	87,000	940.00	81,780,000
東日本旅客鉄道	32,400	12,090.00	391,716,000
商船三井	428,000	385.00	164,780,000
ANAホールディングス	199,000	379.10	75,440,900
伊藤忠テクノソリューションズ	11,900	2,874.00	34,200,600
日本電信電話	100,200	4,839.50	484,917,900
KDDI	98,600	3,193.00	314,829,800
NTTドコモ	30,200	2,710.50	81,857,100
エヌ・ティ・ティ・データ	29,000	5,860.00	169,940,000
伊藤忠商事	7,300	1,512.00	11,037,600
三菱商事	124,000	2,402.50	297,910,000
キヤノンマーケティングジャパン	43,800	1,883.00	82,475,400
セブン&アイ・ホールディングス	24,000	5,736.00	137,664,000
ファミリーマート	7,200	5,840.00	42,048,000
イオン	21,300	1,851.00	39,426,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ	532,200	868.00	461,949,600
三井住友フィナンシャルグループ	90,700	5,448.00	494,133,600
八十二銀行	292,000	975.00	284,700,000
滋賀銀行	417,000	660.00	275,220,000
みずほフィナンシャルグループ	270,200	262.30	70,873,460
大和証券グループ本社	44,000	904.40	39,793,600
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	25,400	4,462.00	113,334,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	21,900	4,296.50	94,093,350
東京海上ホールディングス	28,900	5,231.00	151,175,900
リコーリース	59,000	3,715.00	219,185,000
ヒューリック	58,800	1,199.00	70,501,200
三井不動産	20,000	3,750.50	75,010,000
三菱地所	60,000	2,897.00	173,820,000
イオンモール	41,800	2,224.00	92,963,200
電通	6,700	6,720.00	45,024,000
ダスキン	54,600	2,450.00	133,770,000
合 計	8,439,500		13,467,655,670

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。