有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

エコ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 8月21日現在	平成30年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	94,096,701	217,458,859
株式	10,369,760,490	8,977,236,490
未収配当金	12,855,200	11,977,300
流動資産合計	10,476,712,391	9,206,672,649
資産合計	10,476,712,391	9,206,672,649
負債の部
流動負債
未払解約金	36,728,837	-
未払利息	115	376
流動負債合計	36,728,952	376
負債合計	36,728,952	376
純資産の部
元本等
元本	5,322,787,871	4,469,508,010
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,117,195,568	4,737,164,263
元本等合計	10,439,983,439	9,206,672,273
純資産合計	10,439,983,439	9,206,672,273
負債純資産合計	10,476,712,391	9,206,672,649

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 8月21日現在	平成30年 8月20日現在
1.	期首	平成28年 8月20日	平成29年 8月22日
	期首元本額	6,529,923,271円	5,322,787,871円
	期首からの追加設定元本額	29,554,474円	20,875,779円
	期首からの一部解約元本額	1,236,689,874円	874,155,640円
	元本の内訳 ※
	日興エコファンド	4,966,560,612円	4,118,903,324円
	年金積立 エコファンド	356,227,259円	350,604,686円
	計	5,322,787,871円	4,469,508,010円
2.	受益権の総数	5,322,787,871口	4,469,508,010口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 8月20日 至 平成29年 8月21日	自 平成29年 8月22日 至 平成30年 8月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 8月21日現在	平成30年 8月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 8月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,331,739,824
合計	1,331,739,824

(平成30年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,803,857
合計	9,803,857

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 8月21日現在		平成30年 8月20日現在
1口当たり純資産額	1.9614円	1口当たり純資産額	2.0599円
(1万口当たり純資産額)	(19,614円)	(1万口当たり純資産額)	(20,599円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	31,800	5,130.00	163,134,000
大林組	57,500	1,029.00	59,167,500
鹿島建設	85,000	808.00	68,680,000
大和ハウス工業	41,100	3,467.00	142,493,700
積水ハウス	61,900	1,826.50	113,060,350
高砂熱学工業	18,000	1,878.00	33,804,000
ヤクルト本社	3,900	7,960.00	31,044,000
アサヒグループホールディングス	26,900	4,927.00	132,536,300
キリンホールディングス	72,400	2,541.50	184,004,600
味の素	53,600	1,930.50	103,474,800
ハウス食品グループ本社	32,500	3,275.00	106,437,500
東洋紡	9,100	1,870.00	17,017,000
帝人	40,400	2,162.00	87,344,800
東レ	248,900	802.60	199,767,140
レンゴー	97,600	892.00	87,059,200
住友化学	158,000	612.00	96,696,000
三井化学	3,000	2,809.00	8,427,000
積水化学工業	67,600	1,847.00	124,857,200
日立化成	40,800	2,219.00	90,535,200
富士フイルムホールディングス	8,500	4,597.00	39,074,500
資生堂	9,500	7,310.00	69,445,000
ライオン	30,700	2,164.00	66,434,800
協和発酵キリン	42,400	1,941.00	82,298,400
武田薬品工業	6,400	4,536.00	29,030,400
アステラス製薬	69,800	1,887.50	131,747,500
ツムラ	32,100	3,640.00	116,844,000
第一三共	39,000	4,214.00	164,346,000
ブリヂストン	11,800	4,131.00	48,745,800
TOTO	21,600	4,585.00	99,036,000
日本碍子	68,200	1,789.00	122,009,800
DOWAホールディングス	5,500	3,330.00	18,315,000
東芝機械	39,000	482.00	18,798,000
ディスコ	2,000	17,690.00	35,380,000
小松製作所	70,700	3,032.00	214,362,400
日立建機	16,100	3,310.00	53,291,000
クボタ	68,100	1,664.00	113,318,400
ダイキン工業	19,400	13,380.00	259,572,000
日立製作所	71,000	728.00	51,688,000
三菱電機	111,300	1,475.50	164,223,150
パナソニック	92,000	1,360.50	125,166,000
ソニー	46,000	6,000.00	276,000,000
横河電機	69,900	2,133.00	149,096,700
京セラ	27,800	6,771.00	188,233,800
村田製作所	8,700	17,845.00	155,251,500
キヤノン	11,700	3,501.00	40,961,700
リコー	69,300	1,111.00	76,992,300
東京エレクトロン	3,700	18,085.00	66,914,500
デンソー	26,500	5,263.00	139,469,500
日産自動車	71,200	1,040.00	74,048,000
トヨタ自動車	69,200	6,760.00	467,792,000
本田技研工業	48,300	3,314.00	160,066,200
テルモ	9,200	5,830.00	53,636,000
島津製作所	53,200	3,090.00	164,388,000
大日本印刷	29,600	2,410.00	71,336,000
ヤマハ	12,500	5,170.00	64,625,000
コクヨ	67,900	1,860.00	126,294,000
東京瓦斯	44,900	2,648.00	118,895,200
東京急行電鉄	59,100	1,787.00	105,611,700
東日本旅客鉄道	24,300	10,045.00	244,093,500
日本通運	2,100	6,770.00	14,217,000
伊藤忠テクノソリューションズ	28,900	2,240.00	64,736,000
大塚商会	12,300	3,800.00	46,740,000
日本ユニシス	45,400	2,561.00	116,269,400
日本電信電話	55,700	5,141.00	286,353,700
NTTドコモ	93,600	2,937.50	274,950,000
エヌ・ティ・ティ・データ	63,700	1,350.00	85,995,000
伊藤忠商事	58,100	1,897.50	110,244,750
三菱商事	28,700	3,122.00	89,601,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	156,000	673.20	105,019,200
三井住友フィナンシャルグループ	68,400	4,351.00	297,608,400
八十二銀行	109,100	498.00	54,331,800
滋賀銀行	200,000	574.00	114,800,000
大和証券グループ本社	24,000	650.60	15,614,400
SOMPOホールディングス	27,000	4,671.00	126,117,000
東京海上ホールディングス	27,500	5,341.00	146,877,500
リコーリース	42,400	3,500.00	148,400,000
三菱地所	58,800	1,805.50	106,163,400
ダスキン	31,400	2,671.00	83,869,400
ベネッセホールディングス	4,900	3,625.00	17,762,500
ダイセキ	19,600	2,816.00	55,193,600
合 計	3,895,700		8,977,236,490

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。