有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/22-2024/08/19)

エコ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 8月21日現在	2024年 8月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	69,516,592	81,511,660
株式	8,370,471,060	9,607,562,900
未収配当金	6,805,000	6,699,700
未収利息	-	532
流動資産合計	8,446,792,652	9,695,774,792
資産合計	8,446,792,652	9,695,774,792
負債の部
流動負債
未払利息	130	-
流動負債合計	130	-
負債合計	130	-
純資産の部
元本等
元本	2,705,443,194	2,502,972,378
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,741,349,328	7,192,802,414
元本等合計	8,446,792,522	9,695,774,792
純資産合計	8,446,792,522	9,695,774,792
負債純資産合計	8,446,792,652	9,695,774,792

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 8月21日現在	2024年 8月19日現在
1.	期首	2022年 8月20日	2023年 8月22日
	期首元本額	2,959,485,228円	2,705,443,194円
	期首からの追加設定元本額	1,424,278円	13,754,358円
	期首からの一部解約元本額	255,466,312円	216,225,174円
	元本の内訳 ※
	日興エコファンド	2,427,050,566円	2,237,252,840円
	年金積立 エコファンド	278,392,628円	265,719,538円
	計	2,705,443,194円	2,502,972,378円
2.	受益権の総数	2,705,443,194口	2,502,972,378口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 8月20日 至 2023年 8月21日	自 2023年 8月22日 至 2024年 8月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 8月21日現在	2024年 8月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 8月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,033,077,958
合計	1,033,077,958

(2024年 8月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,371,162,179
合計	1,371,162,179

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 8月21日現在		2024年 8月19日現在
1口当たり純資産額	3.1221円	1口当たり純資産額	3.8737円
(1万口当たり純資産額)	(31,221円)	(1万口当たり純資産額)	(38,737円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	56,000	2,161.00	121,016,000
大林組	9,700	1,870.00	18,139,000
鹿島建設	34,000	2,591.00	88,094,000
ライト工業	8,900	2,070.00	18,423,000
関電工	60,200	1,916.00	115,343,200
山崎製パン	7,200	2,782.00	20,030,400
キッコーマン	19,400	1,688.00	32,747,200
味の素	200	5,510.00	1,102,000
ニチレイ	30,000	4,042.00	121,260,000
東洋水産	12,000	9,554.00	114,648,000
日清食品ホールディングス	4,200	3,796.00	15,943,200
ゴールドウイン	3,500	8,269.00	28,941,500
信越化学工業	38,900	6,178.00	240,324,200
エア・ウォーター	25,000	1,933.00	48,325,000
東京応化工業	14,300	3,801.00	54,354,300
住友ベークライト	6,800	3,895.00	26,486,000
積水化学工業	18,100	2,161.00	39,114,100
日東電工	7,300	11,305.00	82,526,500
エフピコ	26,100	2,630.50	68,656,050
ユニ・チャーム	8,300	5,087.00	42,222,100
武田薬品工業	5,000	4,304.00	21,520,000
中外製薬	21,000	6,786.00	142,506,000
久光製薬	12,600	4,013.00	50,563,800
ツムラ	15,800	3,907.00	61,730,600
第一三共	28,900	5,766.00	166,637,400
出光興産	27,700	1,078.00	29,860,600
コスモエネルギーホールディングス	15,100	8,079.00	121,992,900
横浜ゴム	27,200	3,285.00	89,352,000
太平洋セメント	2,900	3,506.00	10,167,400
日本特殊陶業	4,100	4,269.00	17,502,900
東京製鐵	44,100	1,973.00	87,009,300
大同特殊鋼	17,000	1,369.00	23,273,000
住友金属鉱山	15,200	4,106.00	62,411,200
UACJ	18,400	4,850.00	89,240,000
フジクラ	12,700	3,959.00	50,279,300
SUMCO	14,600	1,770.00	25,842,000
リンナイ	5,400	3,171.00	17,123,400
ディスコ	2,600	46,020.00	119,652,000
平田機工	5,500	4,840.00	26,620,000
小松製作所	600	4,159.00	2,495,400
ダイキン工業	800	17,775.00	14,220,000
マキタ	19,600	4,491.00	88,023,600
三菱重工業	97,800	1,876.00	183,472,800
イビデン	7,500	5,201.00	39,007,500
ミネベアミツミ	8,100	3,062.00	24,802,200
日立製作所	96,700	3,550.00	343,285,000
ニデック	17,600	6,120.00	107,712,000
日本電気	5,500	12,645.00	69,547,500
富士通	1,700	2,468.50	4,196,450
ルネサスエレクトロニクス	39,800	2,429.50	96,694,100
パナソニック ホールディングス	1,300	1,142.50	1,485,250
ソニーグループ	21,400	13,230.00	283,122,000
TDK	16,000	9,832.00	157,312,000
ホシデン	24,200	1,959.00	47,407,800
堀場製作所	2,000	9,869.00	19,738,000
アドバンテスト	15,600	6,524.00	101,774,400
日本シイエムケイ	100,600	455.00	45,773,000
ローム	18,000	1,693.50	30,483,000
村田製作所	26,300	2,942.50	77,387,750
東京エレクトロン	8,300	28,055.00	232,856,500
デンソー	14,700	2,260.00	33,222,000
川崎重工業	1,200	4,968.00	5,961,600
いすゞ自動車	600	2,095.50	1,257,300
トヨタ自動車	131,700	2,660.50	350,387,850
アイシン	3,800	4,992.00	18,969,600
本田技研工業	54,500	1,567.50	85,428,750
スズキ	41,600	1,686.50	70,158,400
豊田合成	8,900	2,470.50	21,987,450
テルモ	47,600	2,614.00	124,426,400
ナカニシ	500	2,587.00	1,293,500
HOYA	8,400	19,300.00	162,120,000
TOPPANホールディングス	1,400	4,143.00	5,800,200
アシックス	43,500	2,481.50	107,945,250
任天堂	15,100	8,066.00	121,796,600
関西電力	26,100	2,459.00	64,179,900
東急	51,000	1,705.50	86,980,500
東海旅客鉄道	500	3,270.00	1,635,000
阪急阪神ホールディングス	16,000	4,171.00	66,736,000
日本郵船	20,400	5,015.00	102,306,000
川崎汽船	34,700	2,122.00	73,633,400
上組	700	3,214.00	2,249,800
野村総合研究所	20,700	4,719.00	97,683,300
LINEヤフー	125,500	375.80	47,162,900
大塚商会	21,100	3,361.00	70,917,100
BIPROGY	19,100	4,489.00	85,739,900
日本電信電話	1,020,000	152.20	155,244,000
KDDI	17,300	4,682.00	80,998,600
ソフトバンク	31,400	1,940.00	60,916,000
ソフトバンクグループ	18,100	8,275.00	149,777,500
伊藤忠商事	33,800	7,142.00	241,399,600
豊田通商	300	2,686.50	805,950
三井物産	51,000	3,112.00	158,712,000
三菱商事	67,200	3,025.00	203,280,000
岩谷産業	200	8,407.00	1,681,400
サンゲツ	26,300	2,822.00	74,218,600
アダストリア	21,600	3,470.00	74,952,000
三越伊勢丹ホールディングス	33,300	2,392.00	79,653,600
セブン&アイ・ホールディングス	7,200	2,161.00	15,559,200
良品計画	18,100	2,628.50	47,575,850
ニトリホールディングス	5,600	19,985.00	111,916,000
ファーストリテイリング	2,400	42,600.00	102,240,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	165,000	1,543.50	254,677,500
りそなホールディングス	91,200	1,041.00	94,939,200
三井住友フィナンシャルグループ	28,900	10,040.00	290,156,000
千葉銀行	2,200	1,236.00	2,719,200
みずほフィナンシャルグループ	50,000	3,090.00	154,500,000
第一生命ホールディングス	23,500	4,127.00	96,984,500
東京海上ホールディングス	33,000	5,503.00	181,599,000
T&Dホールディングス	11,900	2,409.50	28,673,050
東京センチュリー	500	1,496.00	748,000
オリックス	15,200	3,442.00	52,318,400
三井不動産	60,700	1,492.50	90,594,750
三菱地所	17,300	2,399.00	41,502,700
住友不動産	11,800	4,754.00	56,097,200
オリエンタルランド	900	3,870.00	3,483,000
リクルートホールディングス	23,900	8,524.00	203,723,600
日本郵政	15,400	1,427.50	21,983,500
大栄環境	27,100	2,896.00	78,481,600
セコム	9,200	9,647.00	88,752,400
ダイセキ	4,100	3,645.00	14,944,500
合 計	3,870,200		9,607,562,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。