純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、「投信法」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集(第二種金融商品取引業)を行っています。
平成26年9月末日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は、追加型株式投資信託1本のみであり、その純資産総額は304,029,491,307円です。

2014/11/21 13:56

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.08%(税抜年1.00%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬に係る委託会社、受託会社および販売会社の間の配分は次の通りとなります。

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#3 投資制限（連結）

ホ.信用取引の指図範囲(信託約款第16条)
(イ)信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(ロ)信託財産の一部解約等の事由により純資産総額が減少し、前(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する売付けの一部の決済を指図するものとします。

2014/11/21 13:56

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(ロ)種類別および業種別の投資比率

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#5 投資状況（連結）

(平成26年9月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	-	11,329,605,907	3.73
合計(純資産総額)		304,029,491,307	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△4,565	△4,565	1,044,417
当期変動額
剰余金の配当			△350,002
当期純利益			400,433
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	41,557	41,557	41,557
当期変動額合計	41,557	41,557	91,988
当期末残高	36,991	36,991	1,136,406

第18期事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/11/21 13:56

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	第17期事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	第18期事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	315,668円47銭	504,576円92銭
1株当たり当期純利益	111,231円54銭	221,537円75銭

(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2014/11/21 13:56

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第14期計算期間末(平成25年8月23日現在)	第15期計算期間末(平成26年8月25日現在)
*1.計算期間末日における受益権の総数190,708,903,640口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額-円*3.計算期間末日における1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額 1.5389円(10,000口当たり純資産額 15,389円)	*1.計算期間末日における受益権の総数162,508,949,073口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額-円*3.計算期間末日における1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額 1.84円(10,000口当たり純資産額 18,400円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/21 13:56

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年9月末日および同日前1年以内における各月末日ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2014/11/21 13:56

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(平成26年9月末日現在)

2014/11/21 13:56

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第17期事業年度(平成25年3月31日現在)		第18期事業年度(平成26年3月31日現在)
負債合計		886,814		1,021,925
純資産の部
株主資本

2014/11/21 13:56

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(主な評価方法)

2014/11/21 13:56

#13 運用体制（連結）

③ファンドの関係法人に対する管理体制等
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、さらに適宜その事務遂行能力をモニタリングしています。また、受託業務に係る内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
(注)運用体制等は、平成26年9月末日のものであり、今後変更となる場合があります。

2014/11/21 13:56