（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(1)受託会社
当ファンドの受託者として、投資信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示・連絡等を行います。
(2)販売会社

2025/11/21 9:37

#2 投資リスク（連結）

格変動リスク
投資対象資産の価格動向は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受けます。当ファンドは、投資信託財産の長期的な成長を目指し積極的な運用を行うため、投資対象資産の価格変動があった場合、重大な損失が生じることがあります。
②流動性リスク

2025/11/21 9:37

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、投資信託財産の日々の純資産総額に対する一定割合として日々認識し計上しております。
(2)その他売上

2025/11/21 9:37

#4 注記表（連結）

(1)金融商品の状況に関する事項

第25期計算期間(自 2023年8月24日至 2024年8月23日)	第26期計算期間(自 2024年8月24日至 2025年8月25日)
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	1.金融商品に対する取組方針同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、ファンド資産の流出によるリスクを有しております。	2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

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