有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)

【提出】
2009年10月14日 10:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年7月15日2009年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン470,899,392785,368,504
株式18,375,177,00014,168,745,600
未収入金1,209,422,278
未収配当金11,655,70011,002,700
流動資産合計20,067,154,37014,965,116,804
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計20,067,154,37014,965,116,804
負債の部
流動負債
未払金1,180,830,935
未払解約金34,854,19616,748,043
未払受託者報酬9,968,4957,079,639
未払委託者報酬139,559,44499,115,438
その他未払費用4,984,2013,539,780
流動負債合計1,370,197,271126,482,900
固定負債
負債合計1,370,197,271126,482,900
純資産の部
元本等
元本21,863,437,02723,717,271,103
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-3,166,479,928-8,878,637,199
評価・換算差額等
純資産合計18,696,957,09914,838,633,904
負債純資産合計20,067,154,37014,965,116,804