有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【提出】
- 2009年10月14日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 470,899,392 | 785,368,504 |
| 株式 | 18,375,177,000 | 14,168,745,600 |
| 未収入金 | 1,209,422,278 | － |
| 未収配当金 | 11,655,700 | 11,002,700 |
| 流動資産合計 | 20,067,154,370 | 14,965,116,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,067,154,370 | 14,965,116,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,180,830,935 | － |
| 未払解約金 | 34,854,196 | 16,748,043 |
| 未払受託者報酬 | 9,968,495 | 7,079,639 |
| 未払委託者報酬 | 139,559,444 | 99,115,438 |
| その他未払費用 | 4,984,201 | 3,539,780 |
| 流動負債合計 | 1,370,197,271 | 126,482,900 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,370,197,271 | 126,482,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,863,437,027 | 23,717,271,103 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,166,479,928 | -8,878,637,199 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,696,957,099 | 14,838,633,904 |
| 負債純資産合計 | 20,067,154,370 | 14,965,116,804 |
