有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
- 【提出】
- 2010年10月14日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 785,368,504 | 700,942,322 |
| 株式 | 14,168,745,600 | 15,593,492,100 |
| 未収配当金 | 11,002,700 | 10,965,900 |
| 流動資産合計 | 14,965,116,804 | 16,305,400,322 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,965,116,804 | 16,305,400,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 202,331,412 |
| 未払解約金 | 16,748,043 | 10,991,762 |
| 未払受託者報酬 | 7,079,639 | 8,704,666 |
| 未払委託者報酬 | 99,115,438 | 121,865,949 |
| その他未払費用 | 3,539,780 | 4,352,295 |
| 流動負債合計 | 126,482,900 | 348,246,084 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 126,482,900 | 348,246,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,717,271,103 | 24,421,926,347 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,878,637,199 | -8,464,772,109 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,838,633,904 | 15,957,154,238 |
| 負債純資産合計 | 14,965,116,804 | 16,305,400,322 |
