有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年7月16日-平成23年7月15日)
- 【提出】
- 2011年10月14日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年7月16日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 700,942,322 | 509,199,752 |
| 株式 | 15,593,492,100 | 15,267,559,500 |
| 未収配当金 | 10,965,900 | 8,933,500 |
| 流動資産合計 | 16,305,400,322 | 15,785,692,752 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,305,400,322 | 15,785,692,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 202,331,412 | － |
| 未払解約金 | 10,991,762 | 12,672,277 |
| 未払受託者報酬 | 8,704,666 | 8,131,660 |
| 未払委託者報酬 | 121,865,949 | 113,843,878 |
| その他未払費用 | 4,352,295 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 348,246,084 | 134,779,065 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 348,246,084 | 134,779,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,421,926,347 | 23,278,134,156 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,464,772,109 | -7,627,220,469 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,957,154,238 | 15,650,913,687 |
| 負債純資産合計 | 16,305,400,322 | 15,785,692,752 |
