有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月16日-平成24年7月17日)
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月16日-平成24年7月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 509,199,752 | 710,733,461 |
| 株式 | 15,267,559,500 | 13,216,295,700 |
| 未収配当金 | 8,933,500 | 13,342,100 |
| 流動資産合計 | 15,785,692,752 | 13,940,371,261 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,785,692,752 | 13,940,371,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,672,277 | 9,545,758 |
| 未払受託者報酬 | 8,131,660 | 7,696,013 |
| 未払委託者報酬 | 113,843,878 | 107,744,694 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 134,779,065 | 125,117,715 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 134,779,065 | 125,117,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,278,134,156 | 24,161,439,763 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,627,220,469 | -10,346,186,217 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,650,913,687 | 13,815,253,546 |
| 負債純資産合計 | 15,785,692,752 | 13,940,371,261 |
