有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年7月18日-平成25年7月16日)
- 【提出】
- 2013年10月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年7月18日-平成25年7月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 710,733,461 | 487,615,345 |
| 株式 | 13,216,295,700 | 19,797,390,500 |
| 未収配当金 | 13,342,100 | 16,488,100 |
| 流動資産合計 | 13,940,371,261 | 20,301,493,945 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,940,371,261 | 20,301,493,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,545,758 | 71,962,333 |
| 未払受託者報酬 | 7,696,013 | 9,794,053 |
| 未払委託者報酬 | 107,744,694 | 137,117,351 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 125,117,715 | 219,004,987 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 125,117,715 | 219,004,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,161,439,763 | 21,818,081,009 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,346,186,217 | -1,735,592,051 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,815,253,546 | 20,082,488,958 |
| 負債純資産合計 | 13,940,371,261 | 20,301,493,945 |
