有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
- 【提出】
- 2014年10月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 487,615,345 | 1,247,105,861 |
株式 | 19,797,390,500 | 19,188,473,500 |
未収配当金 | 16,488,100 | 14,902,300 |
流動資産計 | 20,301,493,945 | 20,450,481,661 |
資産の部合計 | 20,301,493,945 | 20,450,481,661 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 71,962,333 | 21,731,826 |
未払受託者報酬 | 9,794,053 | 9,922,031 |
未払委託者報酬 | 137,117,351 | 138,909,046 |
その他未払費用 | 131,250 | 135,000 |
流動負債計 | 219,004,987 | 170,697,903 |
負債の部合計 | 219,004,987 | 170,697,903 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 21,818,081,009 | 20,256,184,110 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,735,592,051 | 23,599,648 |
純資産の部合計 | 20,082,488,958 | 20,279,783,758 |
負債・純資産合計 | 20,301,493,945 | 20,450,481,661 |