有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【提出】
- 2015年10月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,247,105,861 | 843,125,429 |
| 株式 | 19,188,473,500 | 22,138,788,830 |
| 未収配当金 | 14,902,300 | 23,234,600 |
| 流動資産計 | 20,450,481,661 | 23,005,148,859 |
| 資産の部合計 | 20,450,481,661 | 23,005,148,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 539,009,250 |
| 未払解約金 | 21,731,826 | 60,368,893 |
| 未払受託者報酬 | 9,922,031 | 12,145,788 |
| 未払委託者報酬 | 138,909,046 | 170,041,564 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債計 | 170,697,903 | 781,700,495 |
| 負債の部合計 | 170,697,903 | 781,700,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,256,184,110 | 17,966,975,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,599,648 | 4,256,473,361 |
| 純資産の部合計 | 20,279,783,758 | 22,223,448,364 |
| 負債・純資産合計 | 20,450,481,661 | 23,005,148,859 |
