資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株式マザーファンド」の状況

2017/04/21 10:05

#2 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成29年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,640,817,860	96.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産

2017/04/21 10:05

#3 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2017/04/21 10:05

#4 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成29年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	1,365,221,383	99.79

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/04/21 10:05

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/04/21 10:05

#6 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成29年2月28日現在
Ⅱ 負 債 総 額	2,793,730
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,368,100,457
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,394,693,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9809( 1万口当たり 9,809	)

<参考>「日本株式マザーファンド」の現況

2017/04/21 10:05