純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年7月22日現在 ]	[ 平成29年1月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		173,060,104	26,510,410
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(注2)平成29年1月22日が休業日のため、前営業日の平成29年1月20日現在における親投資信託の状況です。

2017/04/21 10:05

#2 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成29年2月28日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	189,736,238	3.25
	純資産総額		5,830,554,098	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産

2017/04/21 10:05

#3 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2017/04/21 10:05

#4 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成29年2月28日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,879,074	0.21
	純資産総額		1,368,100,457	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/04/21 10:05

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/04/21 10:05

#6 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成29年2月28日現在
Ⅱ 負 債 総 額	2,793,730
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,368,100,457
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,394,693,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9809( 1万口当たり 9,809	)

<参考>「日本株式マザーファンド」の現況

2017/04/21 10:05