有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

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【提出】
2014/07/25 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額(円)4,651,017,422
Ⅱ 負債総額(円)333,027,564
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)4,317,989,858
Ⅳ 発行済口数(口)7,267,631,050
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)0.5941

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