有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

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【提出】
2015/01/27 9:04
【資料】
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【項目】
47項目
(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額(円)4,936,493,216
Ⅱ 負債総額(円)103,475,822
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)4,833,017,394
Ⅳ 発行済口数(口)6,695,729,258
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)0.7218

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