有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,970,287,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,954,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,697,332,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,608,202,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8376 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,970,287,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,954,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,697,332,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,608,202,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8376 | 円 |
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