有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

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【提出】
2015/07/27 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成27年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額(円)5,382,609,323
Ⅱ 負債総額(円)326,283,164
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)5,056,326,159
Ⅳ 発行済口数(口)6,034,737,763
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)0.8379

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