有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

(1)【投資状況】

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,168,219,285	98.89
	内 日本	4,168,219,285	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,682,907	1.11
純資産総額		4,214,902,192	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,102,815,100	97.55
	内 日本	5,102,815,100	97.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		128,143,084	2.45
純資産総額		5,230,958,184	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。