有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本株ファンド
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
損保ジャパン日本株ファンド
| 2023年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,896,302,077 | 98.88 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 55,224,133 | 1.12 |
| 純資産総額 | 4,951,526,210 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,205,256,760 | 98.83 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 73,435,552 | 1.17 |
| 純資産総額 | 6,278,692,312 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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