有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本株ファンド
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
損保ジャパン日本株ファンド
| 2021年7月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,789,521,366 | 99.08 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 35,229,213 | 0.92 |
| 純資産総額 | 3,824,750,579 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,710,353,660 | 99.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 47,665,843 | 1.00 |
| 純資産総額 | 4,758,019,503 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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