有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本株ファンド
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
損保ジャパン日本株ファンド
| 2025年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,291,267,750 | 98.83 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 74,294,446 | 1.17 |
| 純資産総額 | 6,365,562,196 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,845,081,910 | 99.14 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 67,900,419 | 0.86 |
| 純資産総額 | 7,912,982,329 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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