有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成25年10月28日現在 | 第15期 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,820,062 | 7,964,763 |
| 親投資信託受益証券 | 188,989,358 | 142,585,795 |
| 未収入金 | 4,306,774 | - |
| 未収利息 | 18 | 10 |
| 流動資産合計 | 204,116,212 | 150,550,568 |
| 資産合計 | 204,116,212 | 150,550,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 181,289 | 127,495 |
| 未払解約金 | 4,362,030 | - |
| 未払受託者報酬 | 53,959 | 42,276 |
| 未払委託者報酬 | 767,095 | 601,179 |
| その他未払費用 | 5,237 | 4,095 |
| 流動負債合計 | 5,369,610 | 775,045 |
| 負債合計 | 5,369,610 | 775,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,289,228 | 127,495,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,457,374 | 22,280,157 |
| (分配準備積立金) | 30,098,302 | 29,785,786 |
| 元本等合計 | 198,746,602 | 149,775,523 |
| 純資産合計 | 198,746,602 | 149,775,523 |
| 負債純資産合計 | 204,116,212 | 150,550,568 |
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