有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成26年10月27日現在 | 第16期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,964,763 | 7,299,777 |
| 親投資信託受益証券 | 142,585,795 | 135,790,316 |
| 未収利息 | 10 | 11 |
| 流動資産合計 | 150,550,568 | 143,090,104 |
| 資産合計 | 150,550,568 | 143,090,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,495 | 102,590 |
| 未払受託者報酬 | 42,276 | 40,455 |
| 未払委託者報酬 | 601,179 | 575,360 |
| その他未払費用 | 4,095 | 3,910 |
| 流動負債合計 | 775,045 | 722,315 |
| 負債合計 | 775,045 | 722,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,495,366 | 102,590,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,280,157 | 39,777,480 |
| (分配準備積立金) | 29,785,786 | 42,697,511 |
| 元本等合計 | 149,775,523 | 142,367,789 |
| 純資産合計 | 149,775,523 | 142,367,789 |
| 負債純資産合計 | 150,550,568 | 143,090,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
