有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成27年10月26日現在 | 第17期 平成28年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,299,777 | 6,428,749 |
| 親投資信託受益証券 | 135,790,316 | 121,237,140 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 143,090,104 | 127,665,889 |
| 資産合計 | 143,090,104 | 127,665,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,590 | 98,808 |
| 未払受託者報酬 | 40,455 | 33,669 |
| 未払委託者報酬 | 575,360 | 479,014 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 3,910 | 3,242 |
| 流動負債合計 | 722,315 | 614,740 |
| 負債合計 | 722,315 | 614,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,590,309 | 98,808,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,777,480 | 28,242,765 |
| (分配準備積立金) | 42,697,511 | 38,840,332 |
| 元本等合計 | 142,367,789 | 127,051,149 |
| 純資産合計 | 142,367,789 | 127,051,149 |
| 負債純資産合計 | 143,090,104 | 127,665,889 |
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