有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2019年10月28日現在 | 第21期 2020年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,620,988 | 6,816,884 |
| 親投資信託受益証券 | 122,584,085 | 121,141,118 |
| 流動資産合計 | 129,205,073 | 127,958,002 |
| 資産合計 | 129,205,073 | 127,958,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,507 | 78,969 |
| 未払解約金 | 1,055 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,686 | 35,267 |
| 未払委託者報酬 | 479,173 | 501,678 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,643 | 2,761 |
| 流動負債合計 | 598,065 | 618,676 |
| 負債合計 | 598,065 | 618,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,507,226 | 78,969,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,099,782 | 48,369,852 |
| (分配準備積立金) | 39,091,207 | 37,856,420 |
| 元本等合計 | 128,607,008 | 127,339,326 |
| 純資産合計 | 128,607,008 | 127,339,326 |
| 負債純資産合計 | 129,205,073 | 127,958,002 |
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