剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自 平成24年10月20日至 平成25年10月21日	第15期自 平成25年10月22日至 平成26年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		321,976,215	3,634,315
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,057,081,573	△519,282,296
剰余金増加額又は欠損金減少額		547,434,930	45,577,608
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	547,434,930	45,577,608
剰余金減少額又は欠損金増加額		89,034,364	50,769,946
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,034,364	50,769,946
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△519,282,296	△508,605,464

2015/01/19 9:33

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		208,503	434,503
株主資本合計			3,958,503

(2)中間損益計算書

2015/01/19 9:33

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/01/19 9:33

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,710,117,021	2,752,217,033
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	452,085,769	545,213,704

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/19 9:33