剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自 2016年10月20日至 2017年10月19日	第19期自 2017年10月20日至 2018年10月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		27,324,519	12,908,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△123,708,504	49,731,309
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,058,499	27,333,997
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,619,329	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,439,170	27,333,997
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	4,802,997
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,802,997
分配金		755,874,801	96,654,347
期末剰余金又は期末欠損金(△)		49,731,309	852,890

2019/01/17 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		335,553	561,553
株主資本合計			4,085,553

(2)中間損益計算書

2019/01/17 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/01/17 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,585,973,541	1,821,417,363
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,437,537,522	1,753,454,491

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/01/17 9:04