純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2026年4月30日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/07/17 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年4月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	9	15,073
追加型株式投資信託	80	999,753
合計	89	1,014,826

2026/07/17 9:13

#3 投資状況（連結）

ALAMCO リサーチ 日本株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	43,038,831	0.77
合計(純資産総額)		5,600,354,373	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,557,315,54299.23コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―43,038,8310.77合計(純資産総額)5,600,354,373100.00(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	94,651,645	1.70
合計(純資産総額)		5,557,366,585	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本5,462,714,94098.30コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―94,651,6451.70合計(純資産総額)5,557,366,585100.00

2026/07/17 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)満期保有目的の債券
	:期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	市場価格のない株式等

表示方法の変更

2026/07/17 9:13

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ALAMCO リサーチ 日本株オープン

2026/07/17 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年10月20日現在)	(2026年 4月20日現在)
負債合計	741,502,107	-
純資産の部
元本等

注記表

2026/07/17 9:13