- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 銘 柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価(円) | 金額(円) | |||
| 大林組 | 34,000 | 1,084.00 | 36,856,000 | |
| 長谷工コーポレーション | 9,500 | 1,170.00 | 11,115,000 | |
| 鹿島建設 | 138,000 | 794.00 | 109,572,000 | |
| 住友精化 | 7,200 | 4,350.00 | 31,320,000 | |
| 信越化学工業 | 14,100 | 8,335.00 | 117,523,500 | |
| ダイセル | 52,900 | 1,311.00 | 69,351,900 | |
| JCU | 13,600 | 4,940.00 | 67,184,000 | |
| ニフコ | 10,100 | 6,240.00 | 63,024,000 | |
| ブリヂストン | 7,200 | 4,349.00 | 31,312,800 | |
| 住友金属鉱山 | 71,000 | 1,579.50 | 112,144,500 | |
| リンナイ | 1,400 | 9,580.00 | 13,412,000 | |
| パイオラックス | 12,000 | 6,910.00 | 82,920,000 | |
| 瑞光 | 4,300 | 4,200.00 | 18,060,000 | |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 8,900 | 2,385.00 | 21,226,500 | |
| 日本電産 | 4,300 | 10,225.00 | 43,967,500 | |
| ダイヘン | 17,000 | 715.00 | 12,155,000 | |
| シスメックス | 7,900 | 7,080.00 | 55,932,000 | |
| OBARA GROUP | 3,000 | 5,220.00 | 15,660,000 | |
| フェローテック | 37,400 | 1,289.00 | 48,208,600 | |
| イリソ電子工業 | 9,200 | 6,690.00 | 61,548,000 | |
| 芝浦電子 | 1,000 | 2,107.00 | 2,107,000 | |
| 村田製作所 | 7,600 | 15,530.00 | 118,028,000 | |
| デンソー | 5,300 | 4,967.00 | 26,325,100 | |
| ニチユ三菱フォークリフト | 38,300 | 742.00 | 28,418,600 | |
| トヨタ自動車 | 28,700 | 6,640.00 | 190,568,000 | |
| 太平洋工業 | 20,000 | 1,407.00 | 28,140,000 | |
| 島津製作所 | 48,000 | 1,708.00 | 81,984,000 | |
| 朝日インテック | 4,400 | 4,605.00 | 20,262,000 | |
| ニプロ | 7,100 | 1,276.00 | 9,059,600 | |
| 大阪瓦斯 | 28,000 | 430.50 | 12,054,000 | |
| 東日本旅客鉄道 | 6,000 | 9,800.00 | 58,800,000 | |
| ヤマトホールディングス | 4,700 | 2,350.50 | 11,047,350 | |
| 日本コンセプト | 71,500 | 1,083.00 | 77,434,500 | |
| マークラインズ | 13,900 | 2,650.00 | 36,835,000 | |
| EMシステムズ | 8,800 | 1,539.00 | 13,543,200 | |
| ソフトバンクグループ | 6,000 | 6,675.00 | 40,050,000 | |
| 日本ライフライン | 31,200 | 2,515.00 | 78,468,000 | |
| 日本エム・ディ・エム | 39,400 | 850.00 | 33,490,000 | |
| 伊藤忠商事 | 80,600 | 1,568.00 | 126,380,800 | |
| ゲンキー | 6,000 | 5,580.00 | 33,480,000 | |
| MonotaRO | 3,500 | 2,466.00 | 8,631,000 | |
| スタートトゥデイ | 13,500 | 1,757.00 | 23,719,500 | |
| 薬王堂 | 64,200 | 2,317.00 | 148,751,400 | |
| TOKYO BASE | 10,000 | 2,200.00 | 22,000,000 | |
| ベルク | 14,100 | 4,080.00 | 57,528,000 | |
| 新生銀行 | 100,000 | 185.00 | 18,500,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 138,800 | 673.90 | 93,537,320 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 22,700 | 4,253.00 | 96,543,100 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 11,000 | 1,918.00 | 21,098,000 | |
| オリックス | 50,200 | 1,800.50 | 90,385,100 | |
| 飯田グループホールディングス | 6,100 | 2,212.00 | 13,493,200 | |
| エス・エム・エス | 22,500 | 2,836.00 | 63,810,000 | |
| カカクコム | 8,400 | 1,842.00 | 15,472,800 | |
| ディップ | 5,100 | 2,431.00 | 12,398,100 | |
| ベネフィット・ワン | 12,500 | 2,716.00 | 33,950,000 | |
| エムスリー | 4,800 | 2,996.00 | 14,380,800 | |
| WDBホールディングス | 40,500 | 1,234.00 | 49,977,000 | |
| リログループ | 1,800 | 15,650.00 | 28,170,000 | |
| セコム | 3,600 | 8,291.00 | 29,847,600 | |
| 合 計 | 1,452,800 | 2,891,161,370 | ||
該当事項はありません。
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該当事項はありません。
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