有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 銘 柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価(円) | 金額(円) | |||
| 国際石油開発帝石 | 75,000 | 1,069.00 | 80,175,000 | |
| ミライト・ホールディングス | 24,000 | 1,634.00 | 39,216,000 | |
| コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 5,000 | 2,629.00 | 13,145,000 | |
| 不二製油グループ本社 | 25,200 | 3,075.00 | 77,490,000 | |
| 東洋水産 | 8,000 | 4,720.00 | 37,760,000 | |
| 日本製紙 | 8,000 | 1,909.00 | 15,272,000 | |
| レンゴー | 179,800 | 812.00 | 145,997,600 | |
| 信越化学工業 | 22,100 | 11,710.00 | 258,791,000 | |
| 日本触媒 | 8,000 | 6,770.00 | 54,160,000 | |
| 扶桑化学工業 | 11,000 | 3,035.00 | 33,385,000 | |
| トリケミカル研究所 | 2,000 | 8,650.00 | 17,300,000 | |
| ブリヂストン | 10,300 | 4,375.00 | 45,062,500 | |
| 住友金属鉱山 | 22,000 | 3,316.00 | 72,952,000 | |
| SMC | 1,200 | 49,610.00 | 59,532,000 | |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 34,000 | 4,780.00 | 162,520,000 | |
| 小松製作所 | 10,400 | 2,567.00 | 26,696,800 | |
| 澁谷工業 | 700 | 3,105.00 | 2,173,500 | |
| 日本電産 | 8,000 | 16,190.00 | 129,520,000 | |
| シスメックス | 11,800 | 7,587.00 | 89,526,600 | |
| ローム | 5,800 | 9,200.00 | 53,360,000 | |
| 村田製作所 | 28,500 | 6,344.00 | 180,804,000 | |
| トヨタ自動車 | 13,100 | 7,638.00 | 100,057,800 | |
| 太平洋工業 | 4,000 | 1,509.00 | 6,036,000 | |
| スズキ | 11,000 | 4,856.00 | 53,416,000 | |
| 日本エム・ディ・エム | 74,700 | 2,314.00 | 172,855,800 | |
| インターアクション | 19,000 | 2,548.00 | 48,412,000 | |
| 朝日インテック | 25,200 | 3,190.00 | 80,388,000 | |
| トランザクション | 88,000 | 1,000.00 | 88,000,000 | |
| 大阪瓦斯 | 27,400 | 2,052.00 | 56,224,800 | |
| センコーグループホールディングス | 400 | 906.00 | 362,400 | |
| SGホールディングス | 6,100 | 2,626.00 | 16,018,600 | |
| ANAホールディングス | 8,000 | 3,727.00 | 29,816,000 | |
| 日本コンセプト | 26,800 | 1,423.00 | 38,136,400 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 17,600 | 7,760.00 | 136,576,000 | |
| マークラインズ | 22,500 | 2,097.00 | 47,182,500 | |
| SCSK | 15,000 | 5,730.00 | 85,950,000 | |
| ミロク情報サービス | 100 | 3,300.00 | 330,000 | |
| ソフトバンクグループ | 29,400 | 4,253.00 | 125,038,200 | |
| 伊藤忠商事 | 39,800 | 2,388.00 | 95,042,400 | |
| 三菱商事 | 41,500 | 2,866.00 | 118,939,000 | |
| ミスミグループ本社 | 21,500 | 2,710.00 | 58,265,000 | |
| MonotaRO | 19,400 | 3,080.00 | 59,752,000 | |
| ZOZO | 38,700 | 2,179.00 | 84,327,300 | |
| Hamee | 3,100 | 1,382.00 | 4,284,200 | |
| クスリのアオキホールディングス | 10,600 | 8,330.00 | 88,298,000 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 96,200 | 1,774.00 | 170,658,800 | |
| 日本瓦斯 | 53,000 | 3,460.00 | 183,380,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 193,800 | 578.10 | 112,035,780 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 60,300 | 1,655.00 | 99,796,500 | |
| オリックス | 53,200 | 1,792.50 | 95,361,000 | |
| エス・エム・エス | 18,000 | 2,964.00 | 53,352,000 | |
| エムスリー | 53,000 | 3,010.00 | 159,530,000 | |
| クイック | 1,200 | 1,702.00 | 2,042,400 | |
| シーティーエス | 155,200 | 747.00 | 115,934,400 | |
| 山田コンサルティンググループ | 20,000 | 1,800.00 | 36,000,000 | |
| リログループ | 63,400 | 2,897.00 | 183,669,800 | |
| 合 計 | 1,831,000 | 4,400,308,080 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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