有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/30-2023/11/29)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	32,000	2,068.50	66,192,000
日本アクア	265,000	926.00	245,390,000
レンゴー	192,000	942.20	180,902,400
デンカ	1,000	2,625.50	2,625,500
信越化学工業	34,600	5,170.00	178,882,000
扶桑化学工業	1,300	4,335.00	5,635,500
I-ne	2,000	2,594.00	5,188,000
アクシージア	58,000	1,001.00	58,058,000
東洋炭素	10,000	4,470.00	44,700,000
MARUWA	200	29,060.00	5,812,000
住友金属鉱山	2,000	4,290.00	8,580,000
SMC	1,500	74,220.00	111,330,000
日精エー・エス・ビー機械	22,000	4,945.00	108,790,000
アネスト岩田	55,000	1,087.00	59,785,000
ホシザキ	10,000	4,688.00	46,880,000
富士電機	21,000	6,051.00	127,071,000
ニデック	7,300	5,631.00	41,106,300
ルネサスエレクトロニクス	17,600	2,593.00	45,636,800
パナソニック ホールディングス	48,000	1,523.50	73,128,000
TDK	1,000	6,721.00	6,721,000
シスメックス	3,900	8,161.00	31,827,900
フェローテックホールディングス	8,800	2,933.00	25,810,400
イリソ電子工業	24,000	3,930.00	94,320,000
芝浦電子	12,000	5,920.00	71,040,000
ローム	41,100	2,780.00	114,258,000
三井ハイテック	9,200	7,224.00	66,460,800
新光電気工業	1,000	5,536.00	5,536,000
村田製作所	31,300	2,849.00	89,173,700
ニチコン	16,000	1,431.00	22,896,000
東京エレクトロン	6,800	23,955.00	162,894,000
デンソー	36,000	2,298.00	82,728,000
川崎重工業	19,600	3,311.00	64,895,600
トヨタ自動車	73,000	2,802.50	204,582,500
トランザクション	97,000	2,079.00	201,663,000
東急	2,000	1,744.00	3,488,000
小田急電鉄	8,000	2,082.50	16,660,000
東日本旅客鉄道	13,000	7,912.00	102,856,000
テクマトリックス	6,000	1,741.00	10,446,000
GMOペイメントゲートウェイ	300	8,911.00	2,673,300
マークラインズ	30,000	2,811.00	84,330,000
チェンジホールディングス	66,000	1,598.00	105,468,000
シンクロ・フード	165,700	743.00	123,115,100
ユーザーローカル	40,900	1,720.00	70,348,000
豊田通商	9,000	8,147.00	73,323,000
BEENOS	27,000	1,480.00	39,960,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	185,800	1,253.50	232,900,300
SBIホールディングス	74,000	3,186.00	235,764,000
スパークス・グループ	9,000	1,501.00	13,509,000
アニコム ホールディングス	57,000	603.00	34,371,000
オリックス	22,200	2,689.00	59,695,800
日本駐車場開発	50,000	204.00	10,200,000
三井不動産	28,400	3,458.00	98,207,200
イオンモール	1,000	1,715.00	1,715,000
チャーム・ケア・コーポレーション	48,000	1,219.00	58,512,000
ERIホールディングス	26,000	1,726.00	44,876,000
エル・ティー・エス	1,000	3,790.00	3,790,000
合 計	2,031,500		4,086,707,100

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。