有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/11/30-2022/11/29)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	99,000	1,554.00	153,846,000
ウエストホールディングス	3,000	4,455.00	13,365,000
日本アクア	174,000	863.00	150,162,000
レンゴー	280,000	871.00	243,880,000
クレハ	5,000	9,710.00	48,550,000
デンカ	13,000	3,315.00	43,095,000
信越化学工業	9,100	17,515.00	159,386,500
東京応化工業	11,000	6,870.00	75,570,000
扶桑化学工業	15,300	3,540.00	54,162,000
アクシージア	32,000	1,387.00	44,384,000
東洋炭素	3,000	3,955.00	11,865,000
MARUWA	800	18,600.00	14,880,000
住友金属鉱山	19,000	4,657.00	88,483,000
アサヒホールディングス	2,000	2,040.00	4,080,000
オプトラン	29,000	2,557.00	74,153,000
SMC	1,500	63,170.00	94,755,000
富士電機	16,000	5,630.00	90,080,000
日本電産	7,500	8,624.00	64,680,000
ルネサスエレクトロニクス	22,000	1,333.50	29,337,000
TDK	3,000	4,895.00	14,685,000
日本電波工業	32,000	1,585.00	50,720,000
シスメックス	4,000	8,492.00	33,968,000
フェローテックホールディングス	18,000	3,235.00	58,230,000
芝浦電子	1,000	5,510.00	5,510,000
ローム	4,000	10,950.00	43,800,000
新光電気工業	22,000	3,930.00	86,460,000
村田製作所	25,000	7,448.00	186,200,000
東京エレクトロン	3,000	44,810.00	134,430,000
デンソー	2,000	7,562.00	15,124,000
川崎重工業	37,000	2,842.00	105,154,000
トヨタ自動車	108,000	2,005.50	216,594,000
オリンパス	43,000	2,814.00	121,002,000
イーレックス	14,000	2,490.00	34,860,000
東急	111,000	1,736.00	192,696,000
テクマトリックス	93,000	1,656.00	154,008,000
GMOペイメントゲートウェイ	6,300	12,240.00	77,112,000
アイル	11,800	1,980.00	23,364,000
マークラインズ	34,000	2,767.00	94,078,000
シンクロ・フード	101,000	476.00	48,076,000
ユーザーローカル	9,000	1,591.00	14,319,000
豊田通商	9,000	5,210.00	46,890,000
西本Wismettacホールディングス	51,000	3,745.00	190,995,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	191,800	764.40	146,611,920
SBIホールディングス	31,000	2,633.00	81,623,000
イントラスト	12,000	791.00	9,492,000
オリックス	31,200	2,224.50	69,404,400
日本駐車場開発	894,000	249.00	222,606,000
アズーム	2,100	11,040.00	23,184,000
三井不動産	41,000	2,775.00	113,775,000
アイティメディア	37,000	1,885.00	69,745,000
チャーム・ケア・コーポレーション	58,000	1,214.00	70,412,000
ERIホールディングス	36,000	1,083.00	38,988,000
ウィルグループ	16,000	1,359.00	21,744,000
TREホールディングス	3,000	1,597.00	4,791,000
ダイセキ	34,200	4,735.00	161,937,000
合 計	2,871,600		4,441,301,820

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。