純資産
個別
- 2019年11月29日
- 34億1187万
- 2020年11月30日 -13.32%
- 29億5725万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2021/02/26 9:35
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 524 13,396,945 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 79 302,014 単位型公社債投資信託 41 287,976 合計 644 13,986,935 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2021/02/26 9:35
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.77%(税抜 0.7%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。2021/02/26 9:35
<その他の留意点>①分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- 換社債等への投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2021/02/26 9:35
②株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」) - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/02/26 9:35
(%)日本 社債券 テルモ ユーロ円CB 2021/12/06 100,000,000 215.80 215,800,000 225.50 225,500,000 0.000 2021/12/6 7.69 日本 社債券 三菱ケミカルHD ユーロ円CB 2024/03/29 190,000,000 98.78 187,682,000 100.01 190,024,700 0.000 2024/3/29 6.48 日本 社債券 ANAホールディングス ユーロ円CB 2024/09/19 150,000,000 94.83 142,249,500 95.22 142,843,500 0.000 2024/9/19 4.87 日本 社債券 帝人 ユーロ円CB 2021/12/10 120,000,000 105.85 127,029,600 110.36 132,433,200 0.000 2021/12/10 4.52 日本 社債券 ローム ユーロ円CB 2024/12/05 120,000,000 105.69 126,835,200 109.24 131,098,800 0.000 2024/12/5 4.47 日本 社債券 SCREEN HD ユーロ円CB 2025/06/11 120,000,000 101.60 121,927,200 103.62 124,344,000 0.000 2025/6/11 4.24 日本 社債券 日本製粉 ユーロ円CB 2025/06/20 120,000,000 102.25 122,707,200 102.09 122,517,600 0.000 2025/6/20 4.18 日本 社債券 東邦ホールディングス ユーロ円CB 2023/06/23 120,000,000 98.89 118,676,400 98.86 118,634,400 0.000 2023/6/23 4.05 日本 社債券 名古屋鉄道 ユーロ円CB 2023/10/03 80,000,000 149.02 119,217,600 141.41 113,135,200 0.000 2023/10/3 3.86 日本 社債券 関西ペイント ユーロ円CB 2022/6/17 100,000,000 112.52 112,522,000 112.44 112,446,000 0.000 2022/6/17 3.83 日本 社債券 メディパルHD ユーロ円CB 2022/10/07 100,000,000 104.50 104,509,000 104.04 104,049,000 0.000 2022/10/7 3.55 日本 社債券 日本空港ビルデング ユーロ円CB 2022/03/04 100,000,000 101.33 101,331,000 101.98 101,983,000 0.000 2022/3/4 3.48 日本 社債券 住友金属鉱山 ユーロ円CB 2023/03/15 100,000,000 99.83 99,834,000 101.57 101,573,000 0.000 2023/3/15 3.46 日本 社債券 昭和産業第10回転換社債型新株予約権付社債 100,000,000 109.00 109,000,000 101.05 101,050,000 0.000 2021/6/14 3.45 日本 社債券 東レ ユーロ円CB 2021/08/31 100,000,000 99.82 99,821,000 100.54 100,540,000 0.000 2021/8/31 3.43 日本 社債券 九州電力 ユーロ円CB 2022/03/31 100,000,000 99.67 99,675,000 99.82 99,825,000 0.000 2022/3/31 3.40 日本 社債券 サッポロホールディングス ユーロ円CB 2021/04/27 100,000,000 99.58 99,581,000 99.81 99,818,000 0.000 2021/4/27 3.40 日本 社債券 髙島屋 ユーロ円CB 2028/12/06 100,000,000 97.47 97,470,000 98.08 98,081,000 0.000 2028/12/6 3.34 日本 社債券 コスモエネルギーHD ユーロ円CB 2022/12/05 100,000,000 96.50 96,504,000 97.05 97,056,000 0.000 2022/12/5 3.31 日本 社債券 パーク24 ユーロ円CB 2025/10/29 100,000,000 94.02 94,021,000 94.64 94,641,000 0.000 2025/10/29 3.23 日本 社債券 リゾートトラスト ユーロ円CB 2021/12/01 80,000,000 98.10 78,483,200 98.87 79,098,400 0.000 2021/12/1 2.70 日本 社債券 エイチ・アイ・エス ユーロ円CB 2024/11/15 100,000,000 74.84 74,842,000 76.77 76,779,000 0.000 2024/11/15 2.62 日本 社債券 スズキ ユーロ円CB 2023/03/31 50,000,000 139.30 69,650,500 122.35 61,178,000 0.000 2023/3/31 2.09 日本 社債券 京阪ホールディングス ユーロ円CB 2021/03/30 60,000,000 100.94 60,565,800 100.37 60,222,000 0.000 2021/3/30 2.05 日本 社債券 大阪ソーダ第6回転換社債型新株予約権付社債 50,000,000 101.00 50,500,000 101.00 50,500,000 0.000 2022/9/16 1.72 日本 社債券 ソディック第1回転換社債型新株予約権付社債 50,000,000 99.15 49,575,000 99.15 49,575,000 0.000 2021/4/16 1.69 日本 社債券 江崎グリコ ユーロ円CB 2024/01/30 30,000,000 99.86 29,958,600 100.21 30,064,800 0.000 2024/1/30 1.03 日本 社債券 センコーグループHD ユーロ円CB 2022/03/28 20,000,000 111.10 22,221,200 113.35 22,670,200 0.000 2022/3/28 0.77 日本 社債券 共立メンテナンス第4回転換社債型新株予約権付社債 20,000,000 99.10 19,820,000 98.75 19,750,000 0.000 2021/3/31 0.67 日本 社債券 長野銀行第1回転換社債型新株予約権付社債 10,000,000 99.15 9,915,000 99.35 9,935,000 0.000 2021/4/30 0.34
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 社債券 97.91 合計 97.91 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/02/26 9:35
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 61,160,064 2.09 合計(純資産総額) 2,932,525,864 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 日本 2,871,365,800 97.91 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 61,160,064 2.09 合計(純資産総額) 2,932,525,864 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/02/26 9:35
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 0 - 0 25,592 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 18,589 剰余金の配当 △30 当期純利益 5,764 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 393 133 526 526 当期変動額合計 393 133 526 24,850 当期末残高 393 133 526 50,442
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ④ 吸収分割2021/02/26 9:35
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/02/26 9:35
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第12期計算期間末 (2011年11月29日) 6,301,704,154 6,332,598,623 10,199 10,249 第13期計算期間末 (2012年11月29日) 4,751,378,496 4,774,830,975 10,130 10,180 第14期計算期間末 (2013年11月29日) 4,620,381,127 4,809,755,973 12,199 12,699 第15期計算期間末 (2014年12月 1日) 3,833,917,003 3,849,164,700 12,572 12,622 第16期計算期間末 (2015年11月30日) 3,840,569,204 3,924,250,767 13,769 14,069 第17期計算期間末 (2016年11月29日) 4,205,651,089 4,220,886,891 13,802 13,852 第18期計算期間末 (2017年11月29日) 4,187,316,417 4,215,963,751 14,617 14,717 第19期計算期間末 (2018年11月29日) 3,841,772,510 3,855,187,818 14,319 14,369 第20期計算期間末 (2019年11月29日) 3,411,871,987 3,423,917,453 14,162 14,212 第21期計算期間末 (2020年11月30日) 2,957,255,199 2,968,070,736 13,671 13,721 2019年12月末日 3,375,852,247 ― 14,188 ― 2020年 1月末日 3,329,251,036 ― 14,116 ― 2月末日 3,164,174,045 ― 13,532 ― 3月末日 3,086,347,585 ― 13,333 ― 4月末日 3,103,837,563 ― 13,439 ― 5月末日 3,156,430,931 ― 13,681 ― 6月末日 3,103,877,275 ― 13,645 ― 7月末日 3,057,332,622 ― 13,463 ― 8月末日 3,023,219,844 ― 13,694 ― 9月末日 2,994,413,073 ― 13,699 ― 10月末日 2,935,647,505 ― 13,509 ― 11月末日 2,957,255,199 ― 13,671 ― 12月末日 2,932,525,864 ― 13,707 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/02/26 9:35
e border="0">(2020年12月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,943,502,118 円 Ⅱ 負債総額 10,976,254 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,932,525,864 円 Ⅳ 発行済口数 2,139,484,071 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3707 円 (1万口当たり純資産額) (13,707 円) Ⅰ 資産総額 2,943,502,118 円 Ⅱ 負債総額 10,976,254 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,932,525,864 円 Ⅳ 発行済口数 2,139,484,071 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3707 円 (1万口当たり純資産額) (13,707 円) - #11 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2021/02/26 9:35
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #12 運用体制（連結）
- 2021/02/26 9:35
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
