有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2011年11月29日) | 6,301,704,154 | 6,332,598,623 | 10,199 | 10,249 |
| 第13期計算期間末 | (2012年11月29日) | 4,751,378,496 | 4,774,830,975 | 10,130 | 10,180 |
| 第14期計算期間末 | (2013年11月29日) | 4,620,381,127 | 4,809,755,973 | 12,199 | 12,699 |
| 第15期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 3,833,917,003 | 3,849,164,700 | 12,572 | 12,622 |
| 第16期計算期間末 | (2015年11月30日) | 3,840,569,204 | 3,924,250,767 | 13,769 | 14,069 |
| 第17期計算期間末 | (2016年11月29日) | 4,205,651,089 | 4,220,886,891 | 13,802 | 13,852 |
| 第18期計算期間末 | (2017年11月29日) | 4,187,316,417 | 4,215,963,751 | 14,617 | 14,717 |
| 第19期計算期間末 | (2018年11月29日) | 3,841,772,510 | 3,855,187,818 | 14,319 | 14,369 |
| 第20期計算期間末 | (2019年11月29日) | 3,411,871,987 | 3,423,917,453 | 14,162 | 14,212 |
| 第21期計算期間末 | (2020年11月30日) | 2,957,255,199 | 2,968,070,736 | 13,671 | 13,721 |
| 2019年12月末日 | 3,375,852,247 | ― | 14,188 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,329,251,036 | ― | 14,116 | ― | |
| 2月末日 | 3,164,174,045 | ― | 13,532 | ― | |
| 3月末日 | 3,086,347,585 | ― | 13,333 | ― | |
| 4月末日 | 3,103,837,563 | ― | 13,439 | ― | |
| 5月末日 | 3,156,430,931 | ― | 13,681 | ― | |
| 6月末日 | 3,103,877,275 | ― | 13,645 | ― | |
| 7月末日 | 3,057,332,622 | ― | 13,463 | ― | |
| 8月末日 | 3,023,219,844 | ― | 13,694 | ― | |
| 9月末日 | 2,994,413,073 | ― | 13,699 | ― | |
| 10月末日 | 2,935,647,505 | ― | 13,509 | ― | |
| 11月末日 | 2,957,255,199 | ― | 13,671 | ― | |
| 12月末日 | 2,932,525,864 | ― | 13,707 | ― | |
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