有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成17年11月29日) | 20,492,191,117 | 21,862,391,463 | 11,217 | 11,967 |
| 第7期計算期間末 | (平成18年11月29日) | 17,499,489,054 | 17,654,374,473 | 11,298 | 11,398 |
| 第8期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 13,779,239,937 | 13,898,919,765 | 11,513 | 11,613 |
| 第9期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 9,955,929,326 | 9,976,498,558 | 9,680 | 9,700 |
| 第10期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 8,769,993,812 | 8,858,105,491 | 9,953 | 10,053 |
| 第11期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 7,579,427,355 | 7,725,356,031 | 10,388 | 10,588 |
| 第12期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 6,301,704,154 | 6,332,598,623 | 10,199 | 10,249 |
| 第13期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 4,751,378,496 | 4,774,830,975 | 10,130 | 10,180 |
| 第14期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 4,620,381,127 | 4,809,755,973 | 12,199 | 12,699 |
| 第15期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 3,833,917,003 | 3,849,164,700 | 12,572 | 12,622 |
| 平成25年12月末日 | 4,290,845,829 | ― | 12,230 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,206,474,417 | ― | 12,156 | ― | |
| 2月末日 | 4,160,005,839 | ― | 12,027 | ― | |
| 3月末日 | 4,096,696,771 | ― | 12,008 | ― | |
| 4月末日 | 4,008,945,163 | ― | 11,850 | ― | |
| 5月末日 | 4,016,277,273 | ― | 11,985 | ― | |
| 6月末日 | 4,045,433,754 | ― | 12,130 | ― | |
| 7月末日 | 3,916,050,895 | ― | 12,122 | ― | |
| 8月末日 | 3,825,947,587 | ― | 12,055 | ― | |
| 9月末日 | 3,773,995,283 | ― | 12,096 | ― | |
| 10月末日 | 4,497,073,441 | ― | 12,104 | ― | |
| 11月末日 | 3,851,403,675 | ― | 12,648 | ― | |
| 12月末日 | 3,767,799,495 | ― | 12,517 | ― | |
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