有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/11/30-2022/11/29)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2013年11月29日) | 4,620,381,127 | 4,809,755,973 | 12,199 | 12,699 |
| 第15期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 3,833,917,003 | 3,849,164,700 | 12,572 | 12,622 |
| 第16期計算期間末 | (2015年11月30日) | 3,840,569,204 | 3,924,250,767 | 13,769 | 14,069 |
| 第17期計算期間末 | (2016年11月29日) | 4,205,651,089 | 4,220,886,891 | 13,802 | 13,852 |
| 第18期計算期間末 | (2017年11月29日) | 4,187,316,417 | 4,215,963,751 | 14,617 | 14,717 |
| 第19期計算期間末 | (2018年11月29日) | 3,841,772,510 | 3,855,187,818 | 14,319 | 14,369 |
| 第20期計算期間末 | (2019年11月29日) | 3,411,871,987 | 3,423,917,453 | 14,162 | 14,212 |
| 第21期計算期間末 | (2020年11月30日) | 2,957,255,199 | 2,968,070,736 | 13,671 | 13,721 |
| 第22期計算期間末 | (2021年11月29日) | 2,602,290,781 | 2,611,953,310 | 13,466 | 13,516 |
| 第23期計算期間末 | (2022年11月29日) | 2,409,304,265 | 2,418,265,642 | 13,443 | 13,493 |
| 2021年12月末日 | 2,599,157,185 | ― | 13,523 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,544,693,526 | ― | 13,299 | ― | |
| 2月末日 | 2,538,474,453 | ― | 13,346 | ― | |
| 3月末日 | 2,528,827,434 | ― | 13,383 | ― | |
| 4月末日 | 2,496,439,724 | ― | 13,306 | ― | |
| 5月末日 | 2,487,983,864 | ― | 13,337 | ― | |
| 6月末日 | 2,437,653,462 | ― | 13,241 | ― | |
| 7月末日 | 2,438,218,278 | ― | 13,303 | ― | |
| 8月末日 | 2,447,343,137 | ― | 13,418 | ― | |
| 9月末日 | 2,401,897,982 | ― | 13,285 | ― | |
| 10月末日 | 2,409,633,276 | ― | 13,384 | ― | |
| 11月末日 | 2,412,477,907 | ― | 13,429 | ― | |
| 12月末日 | 2,365,768,034 | ― | 13,242 | ― | |
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